岗位职责：
1、负责所管辖项目公司的银行账户管理（开销户变更等），各类票据凭证的保管和领用使用审核。
2、负责收集所管公司业务回单及对账单等各种收付款凭证，准确登记，及时传递给会计作入账处理，与财务管理中心办理当月单据的交接和核对。
3、负责所管辖公司日常资金收付工作，根据付款单、资金调拨单等付款单据审核安排付款。
4、不定时抽查盘点所管辖公司的银行存款，每日出具资金日报表和银行存款日报表；每月盘点所管辖公司的货币资金，出具货币资金盘点表，每月盘点各类票据凭证出具每月票据盘点表具。
5、根据银行账户的收付情况，审核项目资金人员编制的《收款明细表》、《付款明细表》、《资金日记账》等。
6、负责各类票据的整理归档及各公司印章的使用与保管(法定代表人用章）。
对于公司有大额往来款项与银行人员提前沟通处理落实及与银行相关业务工作的往来。
7、负责资金计划的沟通协调及调拨需求等事宜，对资金岗位及工作要具备安全意识与保密意识。
8、完成岗位目标和上级下达的其他任务。
岗位要求：
1、拥有会计上岗证书及中级以上证书、具有一定管理能力并能熟练操作office办公软件和财务相关软件、沟通能力、执行能力强，并具有一定亲和力。
2、遵纪守法，品行良好，性格稳重。
3、工作严谨，责任心强，做人踏实、敬业。
4、能够接受3-6个月出差。